汇添富沪深300安中指数B: 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金B类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新)

汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金 B 类份额更新基金           产品资料概要(2025 年 03 月 21 日更新)                                           编制日期：2025 年 03 月 20 日                   送出日期：2025 年 03 月 21 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况             汇添富沪深 300 安中 基金简称                           基金代码          000368             指数             汇添富沪深 300 安中 下属基金简称                         下属基金代码        021924             指数 B             汇添富基金管理股份                        中国工商银行股份有限 基金管理人                          基金托管人             有限公司                             公司 基金合同生效日     2013 年 11 月 06 日   上市交易所         - 上市日期        -                  基金类型          股票型 交易币种        人民币                运作方式          普通开放式 开放频率        每个开放日                               开始担任本基金基 基金经理        吴振翔               金经理的日期                               证券从业日期      2006 年 01 月 01 日 其他          本基金自 2024 年 7 月 26 日起增设 B 类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略            本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数，追 投资目标            求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。            本基金的标的指数为沪深 300 安中动态策略指数。            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 安中动态策            略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少            量投资于存托凭证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会            批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适            当程序后，可以将其纳入投资范围。            基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深 300 安中动态策略指数的成份            股的组合比例不低于基金资产的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政            府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备            付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标 主要投资策略     的指数，即按照成份股在沪深 300 安中动态策略指数中的成份股组成及其            权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应           调整。沪深 300 安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股           以及相关权重并通知本基金管理人，本基金管理人将做出对应的调整以便           匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基           金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某           些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的           指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得           投资组合紧密地跟踪标的指数。           在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟           踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。           本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原           则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和           跟踪误差的最小化。           沪深 300 安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利  业绩比较基准           率(税后)*5%           本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、较高  风险收益特征   预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有           与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：             份额（S）或金额（M）     费用类型                         费率/收费方式       备注                /持有期限（N） 申购费（前收费）             M≥100 万元           1000 元/笔 赎回费         0 天≤N            N≥7 天              0.00 % 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：    费用类别      年费率或金额              收费方式         收取方                                            基金管理人、销售 管理费                 0.5%   -                                            机构 托管费                 0.1%   -               基金托管人 销售服务费                  -   -               销售机构 审计费用                   -   72000.00 元/年    会计师事务所 信息披露费                  -   120000.00 元/年   规定披露报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金合同》生效后与基                            金相关的律师费、诉讼                            费、基金份额持有人大会 其他费用                  -                    -                            费用、基金的证券交易费                            用、基金的银行汇划费用                            等费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 03 月 21 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性 风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。  其中特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与 标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险、标的指数变更的风险以及指数编制 机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险、启用 侧袋机制的风险。 （二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  本次更新主要涉及将指数许可使用费调整为基金管理人承担。